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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 012.00 | 238 929.00 | 30 083.00 | 269 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 135.00 | 9 014.00 | 5 120.00 | 14 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 148.00 | 247 943.00 | 45 204.00 | 293 148.00 |
BT Marchandises | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BZ Autres créances | 19 413.00 | | 19 413.00 | 19 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
CF Disponibilités | 121 596.00 | | 121 596.00 | 121 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 550.00 | | 163 550.00 | 163 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 698.00 | 247 943.00 | 208 755.00 | 456 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 112 166.00 | 101 773.00 | | 112 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222.00 | 10 392.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 115 688.00 | 115 466.00 | | 115 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | 59 580.00 | | 18 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 546.00 | 60 285.00 | | 54 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 098.00 | 6 228.00 | | 12 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 593.00 | 22 795.00 | | 7 593.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 066.00 | 149 019.00 | | 93 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 755.00 | 264 485.00 | | 208 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 596.00 | 115 806.00 | | 91 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 278.00 | | 10 529.00 | 308 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 658.00 | 293 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 658.00 | 283 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 106.00 | | 700.00 | 308 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171.00 | | 9 829.00 | 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 944.00 | 37 994.00 | 10 994.00 | 220 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 944.00 | 37 994.00 | 10 994.00 | 220 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
UX Autres créances clients | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 814.00 | 17 344.00 | 1 470.00 | 18 814.00 |
VI Groupe et associés | 54 547.00 | 54 547.00 | | 54 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 066.00 | 91 597.00 | 1 470.00 | 93 066.00 |