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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 011.00 | 8 997.00 | 8 014.00 | 17 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
BZ Autres créances | 178 338.00 | 156 476.00 | 21 862.00 | 178 338.00 |
CF Disponibilités | 88 394.00 | | 88 394.00 | 88 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 112.00 | 156 476.00 | 334 636.00 | 491 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 123.00 | 165 474.00 | 342 649.00 | 508 123.00 |
CU Autres participations | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 884.00 | 28 078.00 | | 31 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 053.00 | 3 806.00 | | 42 053.00 |
DL TOTAL (I) | 125 438.00 | 83 384.00 | | 125 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 297.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 108.00 | 34 998.00 | | 35 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 782.00 | 188 842.00 | | 133 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 946.00 | 58 697.00 | | 47 946.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 60.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 211.00 | 282 894.00 | | 217 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 649.00 | 366 279.00 | | 342 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 249.00 | | 143 249.00 | 143 249.00 |
FG Production vendue services | 419 315.00 | | 419 315.00 | 419 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 564.00 | | 562 564.00 | 562 564.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 054.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 3 910.00 | | 1 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 3 910.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 166.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 166.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 3 744.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 672.00 | | 9 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 229.00 | 459 046.00 | | 564 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 175.00 | 455 239.00 | | 522 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 053.00 | 3 806.00 | | 42 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 616.00 | 1 860.00 | | 154 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 234.00 | 1 860.00 | | 161 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 234.00 | 1 860.00 | | 161 234.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 782.00 | 133 782.00 | | 133 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 014.00 | | 8 014.00 | 8 014.00 |
UX Autres créances clients | 224 379.00 | 224 379.00 | | 224 379.00 |
VB T. V. A. | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
VC Groupe et associés | 152 456.00 | 152 456.00 | | 152 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 731.00 | 402 717.00 | 8 014.00 | 410 731.00 |
VW T.V.A. | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 211.00 | 217 211.00 | | 217 211.00 |