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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 350.00 | 36 326.00 | 32 025.00 | 68 350.00 |
AN Terrains | 4 816.00 | | 4 816.00 | 4 816.00 |
AP Constructions | 853 598.00 | 89 816.00 | 763 782.00 | 853 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 791 875.00 | 590 753.00 | 201 122.00 | 791 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 614.00 | 28 915.00 | 7 699.00 | 36 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 936 640.00 | 2 201 775.00 | 1 734 865.00 | 3 936 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 370 042.00 | 53 975.00 | 316 066.00 | 370 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 143.00 | 2 905.00 | 147 238.00 | 150 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | 5 000.00 | 22 551.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 350 952.00 | | 350 952.00 | 350 952.00 |
CF Disponibilités | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 040.00 | | 27 040.00 | 27 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 866.00 | 61 880.00 | 904 986.00 | 966 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 903 506.00 | 2 263 655.00 | 2 639 851.00 | 4 903 506.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 161 606.00 | 1 455 965.00 | 705 641.00 | 2 161 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 272.00 | 214 500.00 | | 250 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 962 620.00 | 698 124.00 | | 962 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
DG Autres réserves | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
DH Report à nouveau | -919 920.00 | -823 553.00 | | -919 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -685 753.00 | -96 367.00 | | -685 753.00 |
DK Provisions réglementées | 14.00 | 428.00 | | 14.00 |
DL TOTAL (I) | -347 332.00 | 38 567.00 | | -347 332.00 |
DN Avances conditionnées | 307 958.00 | 302 080.00 | | 307 958.00 |
DO TOTAL (II) | 307 958.00 | 302 080.00 | | 307 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 300 268.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 355.00 | 955 597.00 | | 949 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 885.00 | 467 120.00 | | 467 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 929.00 | | | 141 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 939.00 | 635 636.00 | | 704 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 621.00 | 306 575.00 | | 315 621.00 |
EA Autres dettes | 99 494.00 | 72 191.00 | | 99 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 225.00 | 2 737 388.00 | | 2 679 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 851.00 | 3 078 035.00 | | 2 639 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
FD Production vendue biens | 1 424 800.00 | 199 775.00 | 1 624 575.00 | 1 424 800.00 |
FG Production vendue services | 55 941.00 | 584.00 | 56 525.00 | 55 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 499 900.00 | 200 359.00 | 1 700 258.00 | 1 499 900.00 |
FM Production stockée | | | -30 219.00 | |
FN Production immobilisée | | | 217 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 960 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 880.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -499 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -516 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 832.00 | 13 763.00 | | 25 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 326.00 | 12 750.00 | | 48 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418.00 | 691.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 577.00 | 27 204.00 | | 74 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 376.00 | 9 269.00 | | 106 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 138.00 | 1 160.00 | | 32 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 439.00 | 19.00 | | 97 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 953.00 | 10 449.00 | | 235 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 376.00 | 16 755.00 | | -161 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | -103 553.00 | | 8 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 989 587.00 | 2 538 206.00 | | 1 989 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 675 340.00 | 2 634 573.00 | | 2 675 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -685 753.00 | -96 367.00 | | -685 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 428.00 | 4.00 | 418.00 | 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 880.00 | | |
6T Sur comptes clients | 681.00 | 4 319.00 | | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | 61 199.00 | | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 109.00 | 61 203.00 | 418.00 | 1 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 885.00 | 14 038.00 | | 467 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 939.00 | 704 939.00 | | 704 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 494.00 | 99 494.00 | | 99 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 476.00 | 405 543.00 | 12 933.00 | 418 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 296.00 | 1 517 705.00 | 435 689.00 | 2 537 296.00 |