| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 571.00 | 13 122.00 | 24 449.00 | 37 571.00 |
AP Constructions | 592 208.00 | 206 835.00 | 385 373.00 | 592 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 076 819.00 | 3 172 079.00 | 5 904 740.00 | 9 076 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734 599.00 | 3 392 036.00 | 6 342 563.00 | 9 734 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 455.00 | | 66 455.00 | 66 455.00 |
BZ Autres créances | 695 042.00 | | 695 042.00 | 695 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
CF Disponibilités | 254 705.00 | | 254 705.00 | 254 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 134.00 | | 1 183 134.00 | 1 183 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 917 734.00 | 3 392 036.00 | 7 525 698.00 | 10 917 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 364 640.00 | 875 367.00 | | 1 364 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 392.00 | 489 273.00 | | 458 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 733.00 | 1 405 340.00 | | 1 863 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 204.00 | 21 769.00 | | 22 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 204.00 | 21 769.00 | | 22 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 565 650.00 | 6 320 437.00 | | 5 565 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 26 145.00 | | 46 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 374.00 | 25 552.00 | | 25 374.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 639 761.00 | 6 374 423.00 | | 5 639 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 525 698.00 | 7 801 532.00 | | 7 525 698.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 565 650.00 | | | 5 565 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 410 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 410 193.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 462.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 462.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 1 462.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 271.00 | 190 273.00 | | 165 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 200.00 | 1 451 550.00 | | 1 410 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 808.00 | 962 277.00 | | 951 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 392.00 | 489 273.00 | | 458 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 734 165.00 | | 435.00 | 9 734 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 734 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 669 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 668 594.00 | | 435.00 | 9 668 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 003 382.00 | 484 190.00 | 95 535.00 | 3 003 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 619.00 | 1 503.00 | | 11 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 991 762.00 | 482 687.00 | 95 535.00 | 2 991 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 769.00 | 435.00 | | 21 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 769.00 | 435.00 | | 21 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 456.00 | 66 456.00 | | 66 456.00 |
VB T. V. A. | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VC Groupe et associés | 686 628.00 | | 686 628.00 | 686 628.00 |
VI Groupe et associés | 5 565 651.00 | 791 001.00 | 3 164 600.00 | 5 565 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 379.00 | 78 750.00 | 714 628.00 | 793 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 639 761.00 | 865 111.00 | 3 164 600.00 | 5 639 761.00 |