| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 883 031.00 | 3 205.00 | 3 879 826.00 | 3 883 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 500.00 | | 213 500.00 | 213 500.00 |
BZ Autres créances | 438 140.00 | | 438 140.00 | 438 140.00 |
CF Disponibilités | 817 097.00 | | 817 097.00 | 817 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 703.00 | | 1 480 703.00 | 1 480 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 363 734.00 | 3 205.00 | 5 360 530.00 | 5 363 734.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 879 826.00 | | 3 879 826.00 | 3 879 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 981 664.00 | 1 931 445.00 | | 1 981 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 360.00 | 121 219.00 | | 266 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 348 024.00 | 3 152 664.00 | | 3 348 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 095.00 | 1 523 995.00 | | 1 337 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 195.00 | 372 039.00 | | 438 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 435.00 | 5 643.00 | | 40 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 780.00 | 29 936.00 | | 196 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 505.00 | 1 931 612.00 | | 2 012 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 530.00 | 5 084 276.00 | | 5 360 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 039.00 | 596 759.00 | | 873 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 259 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 131.00 | -13 724.00 | | 32 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 116.00 | 229 411.00 | | 489 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 755.00 | 108 192.00 | | 222 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 360.00 | 121 219.00 | | 266 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153 189.00 | 153 189.00 | | 153 189.00 |
UX Autres créances clients | 213 500.00 | 213 500.00 | | 213 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VC Groupe et associés | 426 907.00 | 426 907.00 | | 426 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 333 786.00 | 194 320.00 | 867 772.00 | 1 333 786.00 |
VI Groupe et associés | 438 195.00 | 438 195.00 | | 438 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 681.00 | | | 185 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 607.00 | 663 607.00 | | 663 607.00 |
VW T.V.A. | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 012 505.00 | 873 039.00 | 867 772.00 | 2 012 505.00 |