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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 078.00 | | 670 078.00 | 670 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 568.00 | | 676 568.00 | 676 568.00 |
BZ Autres créances | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CF Disponibilités | 124 297.00 | | 124 297.00 | 124 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 849.00 | | 124 849.00 | 124 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 416.00 | | 801 416.00 | 801 416.00 |
CU Autres participations | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
DH Report à nouveau | 283 929.00 | 347 779.00 | | 283 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 263.00 | -25 240.00 | | 1 263.00 |
DL TOTAL (I) | 762 178.00 | 799 525.00 | | 762 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 495.00 | 406.00 | | 7 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 883.00 | 40 157.00 | | 29 883.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 238.00 | 42 423.00 | | 39 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 416.00 | 841 948.00 | | 801 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 238.00 | 42 423.00 | | 39 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 523.00 | 25 240.00 | | 15 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 263.00 | -25 240.00 | | 1 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 629.00 | | 190 938.00 | 485 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 568.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 629.00 | | 190 938.00 | 485 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 078.00 | 670 078.00 | | 670 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 630.00 | 670 630.00 | | 670 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 915.00 | 3 932.00 | | 1 915.00 |
ST Autres comptes | 574.00 | 327.00 | | 574.00 |
ZE Dividendes | 38 610.00 | | | 38 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 489.00 | 4 259.00 | | 2 489.00 |