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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 329 791.00 | 214 901.00 | 114 890.00 | 329 791.00 |
040 Immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 330 101.00 | 214 901.00 | 115 200.00 | 330 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 261.00 | | 52 261.00 | 52 261.00 |
072 Créances – Autres | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
084 Disponibilités | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 803.00 | | 106 803.00 | 106 803.00 |
110 Total général Actif | 436 903.00 | 214 901.00 | 222 002.00 | 436 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 374 413.00 | | | 374 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 085.00 | | | 403 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 262 724.00 | | | 262 724.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 330.00 | | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 70 179.00 | | | 70 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 310.00 | | | 27 310.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 953.00 | | | 402 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132.00 | | | 132.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 162.00 | | | -1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 304 101.00 | | | 304 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 571.00 | | | 26 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 698.00 | | | 35 698.00 |