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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 040.00 | 17 777.00 | 5 263.00 | 23 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 277.00 | 40 014.00 | 319 263.00 | 359 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 203.00 | | 733 203.00 | 733 203.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 220 594.00 | | 220 594.00 | 220 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 146.00 | | 958 146.00 | 958 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 424.00 | 40 014.00 | 1 277 409.00 | 1 317 424.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 238.00 | 67 777.00 | | 112 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 166 682.00 | 157 680.00 | | 166 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906.00 | 9 001.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 285 276.00 | 239 409.00 | | 285 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 103 491.00 | | 121 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 870 258.00 | 990 104.00 | | 870 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 133.00 | 1 093 595.00 | | 992 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 409.00 | 1 333 004.00 | | 1 277 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 133.00 | 1 093 595.00 | | 992 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 000.00 | | -4 000.00 | -4 000.00 |
FG Production vendue services | 3 485 580.00 | | 3 485 580.00 | 3 485 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 481 580.00 | | 3 481 580.00 | 3 481 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 191 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 487.00 | |
GE Autres charges | | | 83 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 675 395.00 | 3 411 241.00 | | 3 675 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 489.00 | 3 402 239.00 | | 3 674 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906.00 | 9 001.00 | | 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 277.00 | | 999.00 | 358 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 237.00 | | | 316 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 040.00 | | 999.00 | 25 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 532.00 | 4 481.00 | | 35 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 295.00 | 4 481.00 | | 16 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 874.00 | 121 874.00 | | 121 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 884.00 | 465 884.00 | | 465 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 039.00 | 378 039.00 | | 378 039.00 |
UX Autres créances clients | 733 203.00 | 733 203.00 | | 733 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 551.00 | 737 551.00 | | 737 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 133.00 | 992 133.00 | | 992 133.00 |