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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 160.00 | 24 463.00 | 11 697.00 | 36 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 432.00 | 43 369.00 | 31 063.00 | 74 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 707.00 | 29 504.00 | 8 203.00 | 37 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 909.00 | 97 337.00 | 52 572.00 | 149 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 856.00 | 85 772.00 | 39 085.00 | 124 856.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 171.00 | 85 772.00 | 49 399.00 | 135 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 080.00 | 183 108.00 | 101 972.00 | 285 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 980.00 | | | 295 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
DH Report à nouveau | -393 039.00 | | | -393 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 495.00 | | | -31 495.00 |
DL TOTAL (I) | -87 545.00 | | | -87 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241.00 | | | 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 083.00 | | | 88 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 972.00 | | | 101 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 517.00 | | | 189 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 924.00 | |
GE Autres charges | | | 3 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 072.00 | | | 46 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 322.00 | | | 63 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 811.00 | | | 157 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 495.00 | | | -31 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 904.00 | | 1 729.00 | 226 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 1 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 724.00 | 149 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 36 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 924.00 | 112 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 148.00 | | 12.00 | 51 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 956.00 | | 108.00 | 164 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 1 610.00 | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 271.00 | 28 608.00 | 49 542.00 | 118 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 979.00 | 7 484.00 | 15 000.00 | 31 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 292.00 | 21 123.00 | 34 542.00 | 86 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 848.00 | 24 924.00 | 4 000.00 | 64 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 848.00 | 24 924.00 | 4 000.00 | 64 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 848.00 | 24 924.00 | 4 000.00 | 64 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 924.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 347.00 | | | 101 347.00 |
VB T. V. A. | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 506.00 | 134 896.00 | 1 610.00 | 136 506.00 |
VW T.V.A. | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |