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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 453.00 | 16 584.00 | 2 870.00 | 19 453.00 |
AP Constructions | 129 967.00 | 41 473.00 | 88 494.00 | 129 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 233.00 | 93 366.00 | 152 867.00 | 246 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 407 653.00 | 151 423.00 | 256 231.00 | 407 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 897.00 | 5 775.00 | 64 122.00 | 69 897.00 |
BZ Autres créances | 74 442.00 | | 74 442.00 | 74 442.00 |
CF Disponibilités | 223 129.00 | | 223 129.00 | 223 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 199.00 | 5 775.00 | 374 424.00 | 380 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 852.00 | 157 197.00 | 630 654.00 | 787 852.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 196.00 | 17 793.00 | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 623.00 | 32 403.00 | | 35 623.00 |
DL TOTAL (I) | 160 819.00 | 149 196.00 | | 160 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 147.00 | 105 665.00 | | 141 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116.00 | 279.00 | | 1 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 186.00 | 69 993.00 | | 87 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 782.00 | 140 590.00 | | 199 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 684.00 | 42 569.00 | | 38 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 905.00 | | |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 2 160.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 835.00 | 381 162.00 | | 469 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 654.00 | 530 357.00 | | 630 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 095 947.00 | | 1 095 947.00 | 1 095 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 947.00 | | 1 095 947.00 | 1 095 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -35.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 2 000.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 2 000.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -1 940.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 5 718.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 197.00 | 962 942.00 | | 1 107 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 574.00 | 930 540.00 | | 1 071 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 623.00 | 32 403.00 | | 35 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 654.00 | 28 794.00 | | 107 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 952.00 | 1 632.00 | | 14 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 702.00 | 27 162.00 | | 92 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | | 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 782.00 | 199 782.00 | | 199 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 684.00 | 38 684.00 | | 38 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 148.00 | 141 148.00 | | 141 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 069.00 | 157 069.00 | | 157 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 649.00 | 382 649.00 | | 382 649.00 |