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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 85 190.00 | | 85 190.00 | 85 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 363.00 | 155 104.00 | 16 259.00 | 171 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 930.00 | 76 507.00 | 19 423.00 | 95 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 276.00 | 237 611.00 | 132 664.00 | 370 276.00 |
BT Marchandises | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BZ Autres créances | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
CF Disponibilités | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 301.00 | 237 611.00 | 178 690.00 | 416 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
DL TOTAL (I) | 86 458.00 | | | 86 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | | | 24 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 845.00 | | | 31 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 231.00 | | | 92 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 690.00 | | | 178 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
FG Production vendue services | 314 096.00 | | 314 096.00 | 314 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 497.00 | | 323 497.00 | 323 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 127.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | | | 52.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92.00 | | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 061.00 | | | 328 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 881.00 | | | 314 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 143.00 | | 10 132.00 | 360 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 316.00 | | 9 977.00 | 257 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | 155.00 | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 483.00 | 14 127.00 | | 223 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 483.00 | 14 127.00 | | 217 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 204.00 | 12 204.00 | | 12 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
VI Groupe et associés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 744.00 | 30 952.00 | 11 792.00 | 42 744.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 231.00 | 65 997.00 | | 92 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 31 600.00 | | | 31 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |