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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 879.00 | 3 760.00 | 3 118.00 | 6 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289.00 | 3 760.00 | 3 528.00 | 7 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327.00 | 1 739.00 | 13 587.00 | 15 327.00 |
BZ Autres créances | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 42 119.00 | | 42 119.00 | 42 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 532.00 | 1 739.00 | 60 792.00 | 62 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 821.00 | 5 500.00 | 64 321.00 | 69 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 079.00 | 13 497.00 | | 8 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174.00 | -5 417.00 | | 174.00 |
DL TOTAL (I) | 9 754.00 | 9 579.00 | | 9 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 178.00 | 2 037.00 | | 3 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 773.00 | 16 877.00 | | 26 773.00 |
EA Autres dettes | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 567.00 | 19 592.00 | | 54 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 321.00 | 29 171.00 | | 64 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 084.00 | | 125 084.00 | 125 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 611.00 | 80 488.00 | | 125 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 437.00 | 85 905.00 | | 125 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174.00 | -5 417.00 | | 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 1 580.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 1 580.00 | | 2 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 15 327.00 | | | 15 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VI Groupe et associés | 10 141.00 | 10 141.00 | | 10 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VP Divers | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VW T.V.A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 567.00 | 54 567.00 | | 54 567.00 |