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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 926.00 | 27 670.00 | 11 256.00 | 38 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 941.00 | 21 956.00 | 985.00 | 22 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 867.00 | 49 626.00 | 24 241.00 | 73 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 939.00 | 15 903.00 | 38 036.00 | 53 939.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CF Disponibilités | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 842.00 | 15 903.00 | 101 940.00 | 117 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 710.00 | 65 529.00 | 126 181.00 | 191 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 938.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 285.00 | -8 723.00 | | -12 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929.00 | 14 215.00 | | 1 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 273.00 | 5 273.00 | | 47 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 63 673.00 | | 70 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 905.00 | 10 742.00 | | 6 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 251.00 | 79 689.00 | | 124 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 181.00 | 93 903.00 | | 126 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 355.00 | 157 000.00 | | 127 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 640.00 | 165 724.00 | | 139 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 285.00 | -8 723.00 | | -12 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 961.00 | | 31 508.00 | 43 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 73 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 452.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 150.00 | 61 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 452.00 | | | 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 509.00 | | 19 508.00 | 43 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 750.00 | 10 478.00 | 1 602.00 | 40 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 298.00 | 10 478.00 | 1 150.00 | 40 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 073.00 | 70 073.00 | | 70 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 34 323.00 | 34 323.00 | | 34 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VB T. V. A. | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VI Groupe et associés | 47 273.00 | 47 273.00 | | 47 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VW T.V.A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 251.00 | 124 251.00 | | 124 251.00 |