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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 162 000.00 | | 2 162 000.00 | 2 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 1 276.00 | 1 635.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 133.00 | 23 596.00 | 44 537.00 | 68 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 091.00 | 24 872.00 | 2 238 219.00 | 2 263 091.00 |
BT Marchandises | 269 154.00 | | 269 154.00 | 269 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
BZ Autres créances | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CF Disponibilités | 210 302.00 | | 210 302.00 | 210 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 401.00 | | 515 401.00 | 515 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 492.00 | 24 872.00 | 2 753 620.00 | 2 778 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 482.00 | -221 738.00 | | 21 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 246.00 | 243 220.00 | | 289 246.00 |
DL TOTAL (I) | 398 728.00 | 109 481.00 | | 398 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777 405.00 | 1 956 797.00 | | 1 777 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 055.00 | 340 369.00 | | 257 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 383.00 | 228 851.00 | | 253 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 082.00 | 45 974.00 | | 65 082.00 |
EA Autres dettes | 1 966.00 | 1 652.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 892.00 | 2 573 643.00 | | 2 354 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 753 620.00 | 2 683 124.00 | | 2 753 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 959.00 | 796 237.00 | | 757 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 489.00 | | 18 602.00 | 2 244 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 162 000.00 | | | 2 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 448.00 | | 8 595.00 | 62 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 040.00 | | 10 007.00 | 20 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 752.00 | 15 120.00 | | 9 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 752.00 | 15 120.00 | | 9 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 383.00 | 253 383.00 | | 253 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
UX Autres créances clients | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 405.00 | 180 472.00 | 713 146.00 | 1 777 405.00 |
VI Groupe et associés | 257 055.00 | 257 055.00 | | 257 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 996.00 | 53 996.00 | | 53 996.00 |
VW T.V.A. | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 892.00 | 757 959.00 | 713 146.00 | 2 354 892.00 |