| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 957.00 | 28 400.00 | 66 557.00 | 94 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 997.00 | 28 400.00 | 66 597.00 | 94 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
CF Disponibilités | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 263.00 | | 314 263.00 | 314 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 260.00 | 28 400.00 | 380 860.00 | 409 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 246 072.00 | 233 902.00 | | 246 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 613.00 | 19 170.00 | | 26 613.00 |
DL TOTAL (I) | 285 885.00 | 266 272.00 | | 285 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 655.00 | 41 591.00 | | 29 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 110.00 | 73 975.00 | | 53 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 4 898.00 | | 5 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 911.00 | 7 372.00 | | 6 911.00 |
EA Autres dettes | | 1 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 975.00 | 129 281.00 | | 94 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 860.00 | 395 553.00 | | 380 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 440.00 | 99 626.00 | | 77 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 598.00 | 235 057.00 | 251 655.00 | 16 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 598.00 | 235 057.00 | 251 655.00 | 16 598.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 403.00 | 23 369.00 | | 16 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | | | 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869.00 | | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 131.00 | 25 000.00 | | 54 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 3 454.00 | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 979.00 | 304 613.00 | | 306 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 366.00 | 285 443.00 | | 280 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 613.00 | 19 170.00 | | 26 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 432.00 | | 4 557.00 | 91 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 94 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 94 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 392.00 | | 4 557.00 | 91 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 750.00 | 9 773.00 | 123.00 | 18 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 750.00 | 9 773.00 | 123.00 | 18 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 40 934.00 | | | 40 934.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 655.00 | 12 119.00 | 17 536.00 | 29 655.00 |
VI Groupe et associés | 53 110.00 | 53 110.00 | | 53 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 907.00 | 46 907.00 | | 46 907.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 975.00 | 77 440.00 | 17 536.00 | 94 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 216.00 | 3 186.00 | | 3 216.00 |
ST Autres comptes | 31 608.00 | 24 579.00 | | 31 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 562.00 | 11 339.00 | | 11 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | 757.00 | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 317.00 | 757.00 | | 1 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 407.00 | 7 494.00 | | 2 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 095.00 | 2 223.00 | | 2 095.00 |
ZE Dividendes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 386.00 | 39 104.00 | | 46 386.00 |