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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 411 645.00 | 694 341.00 | 717 304.00 | 1 411 645.00 |
AP Constructions | 79 692.00 | 78 461.00 | 1 231.00 | 79 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 440.00 | 98 091.00 | 14 349.00 | 112 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 170.00 | | 13 170.00 | 13 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 147.00 | 870 893.00 | 1 285 254.00 | 2 156 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 201.00 | 5 427.00 | 357 773.00 | 363 201.00 |
BZ Autres créances | 790 037.00 | | 790 037.00 | 790 037.00 |
CF Disponibilités | 296 210.00 | | 296 210.00 | 296 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 836.00 | 5 427.00 | 1 450 408.00 | 1 455 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 982.00 | 876 320.00 | 2 735 662.00 | 3 611 982.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 48 266.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 500.00 | 74 929.00 | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 637.00 | 259 306.00 | | 530 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 137.00 | 1 342 500.00 | | 1 603 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 161.00 | 874 467.00 | | 471 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 291.00 | 88 539.00 | | 88 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 473.00 | 30 420.00 | | 109 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 245.00 | 300 842.00 | | 428 245.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | 65 508.00 | | 2 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 010.00 | 38 670.00 | | 33 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 525.00 | 1 398 445.00 | | 1 132 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 662.00 | 2 740 945.00 | | 2 735 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 665.00 | 838 913.00 | | 7 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 145 436.00 | -2 436.00 | 13 147.00 | 2 145 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 156 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850 644.00 | | | 1 850 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 986.00 | | 13 147.00 | 178 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 806.00 | -2 436.00 | | 115 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 581.00 | 78 312.00 | | 792 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 627 147.00 | 67 194.00 | | 627 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 434.00 | 11 118.00 | | 165 434.00 |