| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 445.00 | | 5 229 445.00 | 5 229 445.00 |
BZ Autres créances | 292 698.00 | | 292 698.00 | 292 698.00 |
CF Disponibilités | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 184.00 | | 308 184.00 | 308 184.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 639 072.00 | | 5 639 072.00 | 5 639 072.00 |
CU Autres participations | 5 229 445.00 | | 5 229 445.00 | 5 229 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 830 000.00 | 1 830 000.00 | | 1 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 785.00 | 26 635.00 | | 40 785.00 |
DG Autres réserves | 267 520.00 | 267 520.00 | | 267 520.00 |
DH Report à nouveau | 747 121.00 | 478 265.00 | | 747 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 344.00 | 283 006.00 | | 313 344.00 |
DK Provisions réglementées | 228 494.00 | 228 494.00 | | 228 494.00 |
DL TOTAL (I) | 3 427 264.00 | 3 113 920.00 | | 3 427 264.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 545 784.00 | 1 545 784.00 | | 1 545 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 333.00 | 879 513.00 | | 458 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 2 850.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 6 639.00 | | 7 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 342.00 | 128 744.00 | | 187 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 808.00 | 2 563 531.00 | | 2 211 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 639 072.00 | 5 677 451.00 | | 5 639 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 328.00 | -73 497.00 | | -63 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 296.00 | 430 817.00 | | 443 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 952.00 | 147 811.00 | | 129 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 344.00 | 283 006.00 | | 313 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 445.00 | | | 5 229 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 229 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 229 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229 445.00 | | | 5 229 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 494.00 | | | 228 494.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 545 784.00 | | 1 545 784.00 | 1 545 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 342.00 | 187 342.00 | | 187 342.00 |
VC Groupe et associés | 292 698.00 | | | 292 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 512.00 | 432 512.00 | | 432 512.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 350.00 | | | 410 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 698.00 | 292 698.00 | | 292 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 808.00 | 666 024.00 | 1 545 784.00 | 2 211 808.00 |