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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 579.00 | 27 570.00 | 4 009.00 | 31 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 802.00 | | 7 802.00 | 7 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 900.00 | 28 040.00 | 101 860.00 | 129 900.00 |
BT Marchandises | 333 396.00 | | 333 396.00 | 333 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 118 596.00 | | 118 596.00 | 118 596.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 274.00 | | 466 274.00 | 466 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 175.00 | 28 040.00 | 568 135.00 | 596 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 155 609.00 | 151 419.00 | | 155 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 725.00 | 4 190.00 | | 23 725.00 |
DL TOTAL (I) | 184 835.00 | 161 109.00 | | 184 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 965.00 | 69 531.00 | | 28 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 533.00 | 174 431.00 | | 162 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 629.00 | 201 329.00 | | 143 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 173.00 | 67 849.00 | | 44 173.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 300.00 | 513 141.00 | | 379 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 135.00 | 682 250.00 | | 568 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 300.00 | 513 141.00 | | 379 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 965.00 | 61 071.00 | | 28 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 186.00 | | 596 186.00 | 596 186.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 577.00 | | 596 577.00 | 596 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 684.00 | 221.00 | | 9 684.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 332.00 | 7 963.00 | | 6 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 125.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 125.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -125.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 459.00 | 761.00 | | 4 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436.00 | 900 446.00 | | 614 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 711.00 | 896 256.00 | | 590 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 725.00 | 4 190.00 | | 23 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 900.00 | | | 129 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339.00 | 3 701.00 | | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | 3 701.00 | | 24 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 629.00 | 143 629.00 | | 143 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VC Groupe et associés | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
VI Groupe et associés | 162 533.00 | 162 533.00 | | 162 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 975.00 | | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 139.00 | | | 97 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 760.00 | 136 760.00 | | 136 760.00 |
VW T.V.A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 300.00 | 379 300.00 | | 379 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -2 800.00 | 3 184.00 | | -2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | 6 381.00 | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 17 283.00 | 24 477.00 | | 17 283.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 261.00 | 46 227.00 | | 54 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | 3 050.00 | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 268.00 | 6 234.00 | | 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 479.00 | 179 597.00 | | 168 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 454.00 | 187 547.00 | | 109 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 244.00 | 77 084.00 | | 78 244.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |