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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 182.00 | 11 815.00 | 5 367.00 | 17 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 116.00 | 107 199.00 | 105 917.00 | 213 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 282.00 | | 33 282.00 | 33 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 233.00 | 119 665.00 | 314 567.00 | 434 233.00 |
BT Marchandises | 137 283.00 | | 137 283.00 | 137 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 516.00 | 10 710.00 | 230 806.00 | 241 516.00 |
BZ Autres créances | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 474 606.00 | | 474 606.00 | 474 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 149.00 | 10 710.00 | 893 439.00 | 904 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 383.00 | 130 375.00 | 1 208 007.00 | 1 338 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 458 361.00 | 380 300.00 | | 458 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 834.00 | 128 060.00 | | 101 834.00 |
DL TOTAL (I) | 571 195.00 | 519 361.00 | | 571 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 231.00 | 196 809.00 | | 215 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 068.00 | 152 137.00 | | 274 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 614.00 | 153 667.00 | | 129 614.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 1 662.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 811.00 | 505 529.00 | | 636 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 007.00 | 1 024 890.00 | | 1 208 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 090 858.00 | | 2 090 858.00 | 2 090 858.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 745 721.00 | | 745 721.00 | 745 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 580.00 | | 2 836 580.00 | 2 836 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 588 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 401.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 084.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 084.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 423.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134.00 | 1 462.00 | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 1 886.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | 6 198.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 856.00 | 43 306.00 | | 27 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 133.00 | 2 598 580.00 | | 2 856 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 754 296.00 | 2 470 520.00 | | 2 754 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 834.00 | 128 060.00 | | 101 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 366.00 | 29 067.00 | 768.00 | 91 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 715.00 | 29 067.00 | 768.00 | 90 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 171.00 | 3 401.00 | 10 862.00 | 18 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 171.00 | 3 401.00 | 10 862.00 | 18 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 171.00 | 3 401.00 | 10 862.00 | 18 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 068.00 | 274 068.00 | | 274 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 614.00 | 129 614.00 | | 129 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 231.00 | 74 147.00 | 141 084.00 | 215 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 492.00 | 292 210.00 | 33 282.00 | 325 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 493.00 | 292 210.00 | 33 282.00 | 325 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 811.00 | 495 728.00 | 141 084.00 | 636 811.00 |