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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 674 972.00 | | 674 972.00 | 674 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 972.00 | | 674 972.00 | 674 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 80 755.00 | | 80 755.00 | 80 755.00 |
CF Disponibilités | 68 371.00 | | 68 371.00 | 68 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 126.00 | | 149 126.00 | 149 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 098.00 | | 824 098.00 | 824 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 230 941.00 | 230 941.00 | | 230 941.00 |
DH Report à nouveau | -81 811.00 | -37 003.00 | | -81 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 253.00 | -44 808.00 | | 62 253.00 |
DL TOTAL (I) | 249 883.00 | 187 629.00 | | 249 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 113.00 | 591 130.00 | | 533 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 393.00 | 38 439.00 | | 34 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907.00 | 4 218.00 | | 1 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 215.00 | 636 188.00 | | 574 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 098.00 | 823 818.00 | | 824 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 022.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 022.00 | 12 104.00 | | 74 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 769.00 | 56 913.00 | | 11 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 253.00 | -44 808.00 | | 62 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VC Groupe et associés | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 114.00 | 58 664.00 | 303 280.00 | 533 114.00 |
VI Groupe et associés | 34 394.00 | 34 394.00 | | 34 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 756.00 | 80 756.00 | | 80 756.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 215.00 | 99 765.00 | 303 280.00 | 574 215.00 |