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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 3 297.00 | 1 678.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 986.00 | 153 040.00 | 7 947.00 | 160 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 961.00 | 156 337.00 | 24 624.00 | 180 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 982.00 | | 155 982.00 | 155 982.00 |
BZ Autres créances | 235 937.00 | | 235 937.00 | 235 937.00 |
CF Disponibilités | 77 912.00 | | 77 912.00 | 77 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 340.00 | | 50 340.00 | 50 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 084.00 | | 537 084.00 | 537 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 045.00 | 156 337.00 | 561 708.00 | 718 045.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -272 401.00 | -895.00 | | -272 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 392.00 | -271 507.00 | | -245 392.00 |
DL TOTAL (I) | -501 293.00 | -255 901.00 | | -501 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 053.00 | 268 515.00 | | 539 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 239.00 | 58 528.00 | | 136 239.00 |
EA Autres dettes | 151 297.00 | 144 437.00 | | 151 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 229.00 | 66 153.00 | | 232 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 001.00 | 537 633.00 | | 1 063 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 708.00 | 281 731.00 | | 561 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 001.00 | 537 633.00 | | 1 063 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 186 919.00 | | 1 186 919.00 | 1 186 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 919.00 | | 1 186 919.00 | 1 186 919.00 |
FM Production stockée | | | -103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 239.00 | |
GE Autres charges | | | 110 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 353.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 572.00 | | 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741.00 | 348.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 468.00 | 921.00 | | 6 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 468.00 | 49 433.00 | | -6 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 328.00 | 1 222 827.00 | | 1 191 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 719.00 | 1 494 334.00 | | 1 436 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 392.00 | -271 507.00 | | -245 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 533.00 | | 2 069.00 | 192 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 640.00 | 180 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 640.00 | 165 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 533.00 | | 2 069.00 | 177 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 997.00 | 10 980.00 | 13 640.00 | 158 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997.00 | 10 980.00 | 13 640.00 | 158 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 053.00 | 539 053.00 | | 539 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 297.00 | 151 297.00 | | 151 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 229.00 | 232 229.00 | | 232 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 982.00 | 155 982.00 | | 155 982.00 |
VB T. V. A. | 74 754.00 | 74 754.00 | | 74 754.00 |
VC Groupe et associés | 149 159.00 | 149 159.00 | | 149 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 259.00 | 457 259.00 | | 457 259.00 |
VW T.V.A. | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 001.00 | 1 063 001.00 | | 1 063 001.00 |