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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 893 146.00 | 789 647.00 | 103 498.00 | 893 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 146.00 | 789 647.00 | 115 498.00 | 905 146.00 |
BZ Autres créances | 49 770.00 | | 49 770.00 | 49 770.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 335.00 | | 52 335.00 | 52 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 481.00 | 789 647.00 | 167 833.00 | 957 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 042 638.00 | | | -1 042 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
DK Provisions réglementées | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
DL TOTAL (I) | -432 250.00 | | | -432 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 237.00 | | | 511 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 395.00 | | | 79 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 083.00 | | | 600 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 833.00 | | | 167 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 216.00 | | | 28 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 913.00 | 82 913.00 | | 82 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 770.00 | | | 49 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 208.00 | 51 501.00 | 216 333.00 | 511 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 770.00 | 49 770.00 | 12 000.00 | 61 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 084.00 | 140 377.00 | 216 333.00 | 600 084.00 |