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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 426.00 | 15 093.00 | 334.00 | 15 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 719.00 | 27 883.00 | 1 837.00 | 29 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 109.00 | | 34 109.00 | 34 109.00 |
BZ Autres créances | 31 613.00 | | 31 613.00 | 31 613.00 |
CF Disponibilités | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 315.00 | | 74 314.00 | 74 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 034.00 | 27 883.00 | 76 151.00 | 104 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 49 261.00 | 99 064.00 | | 49 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 857.00 | -49 803.00 | | -16 857.00 |
DL TOTAL (I) | 35 704.00 | 52 561.00 | | 35 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 333.00 | 20 000.00 | | 18 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 165.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 17 057.00 | | 11 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | 20 137.00 | | 10 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 447.00 | 57 359.00 | | 40 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 151.00 | 109 920.00 | | 76 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 114.00 | 37 589.00 | | 22 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 599.00 | | 224 599.00 | 224 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 599.00 | | 224 599.00 | 224 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 16 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 389.00 | 13 209.00 | | 16 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 265.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 265.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -265.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 093.00 | 195 949.00 | | 225 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 950.00 | 245 752.00 | | 241 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 857.00 | -49 803.00 | | -16 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 549.00 | 4 838.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 716.00 | | | 17 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503.00 | 1.00 | | 1 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 438.00 | 444.00 | | 27 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 444.00 | | 16 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VP Divers | 31 592.00 | 31 592.00 | | 31 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 226.00 | 65 723.00 | 1 503.00 | 67 226.00 |
VW T.V.A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 447.00 | 22 114.00 | 18 333.00 | 40 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330.00 | | | 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
ST Autres comptes | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
YT Sous‐traitance | 85 236.00 | | | 85 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 498.00 | | | 108 498.00 |