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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 509 850.00 | 393 625.00 | 1 116 225.00 | 1 509 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 850.00 | 393 625.00 | 1 116 225.00 | 1 509 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BZ Autres créances | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CF Disponibilités | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 833.00 | 393 625.00 | 1 138 208.00 | 1 531 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 959 173.00 | 930 515.00 | | 959 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 085.00 | 58 658.00 | | -486 085.00 |
DK Provisions réglementées | 19 737.00 | 18 956.00 | | 19 737.00 |
DL TOTAL (I) | 503 826.00 | 1 019 129.00 | | 503 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 900.00 | 461 690.00 | | 339 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 909.00 | 8 169.00 | | 286 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 2 765.00 | | 3 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 630.00 | 4 693.00 | | 3 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 382.00 | 477 316.00 | | 634 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 208.00 | 1 496 446.00 | | 1 138 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 853.00 | 781.00 | | 243 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 853.00 | -781.00 | | -243 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 222.00 | 166 910.00 | | 129 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 307.00 | 108 252.00 | | 615 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 085.00 | 58 658.00 | | -486 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 850.00 | | | 1 509 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 850.00 | | | 1 509 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 956.00 | 781.00 | | 18 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 956.00 | 781.00 | | 18 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 909.00 | 281 909.00 | | 281 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 924.00 | | 38 924.00 | 38 924.00 |
UX Autres créances clients | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 624.00 | 56 899.00 | 231 162.00 | 334 624.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 453.00 | | | 112 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 791.00 | 20 868.00 | 38 924.00 | 59 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 382.00 | 356 657.00 | 231 162.00 | 634 382.00 |