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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 300.00 | 1 660.00 | 6 640.00 | 8 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 084.00 | 10 789.00 | 51 295.00 | 62 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BZ Autres créances | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
CF Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 619.00 | 10 789.00 | 185 829.00 | 196 619.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | | 2 730.00 | | |
DH Report à nouveau | -464.00 | | | -464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 693.00 | -23 195.00 | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 4 429.00 | -18 264.00 | | 4 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 421.00 | 167 452.00 | | 162 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 24 633.00 | | 18 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580.00 | 5 488.00 | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 401.00 | 224 802.00 | | 181 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 829.00 | 206 538.00 | | 185 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 401.00 | 224 802.00 | | 181 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 502.00 | 32 583.00 | | 26 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 808.00 | 55 778.00 | | 23 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 693.00 | -23 195.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | | 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 373.00 | | 10 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | 373.00 | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 162 421.00 | 162 421.00 | | 162 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 676.00 | 123 676.00 | | 123 676.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 401.00 | 181 401.00 | | 181 401.00 |