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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 658.00 | 69 646.00 | 4 012.00 | 73 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 517.00 | 70 145.00 | 5 372.00 | 75 517.00 |
BT Marchandises | 16 721.00 | | 16 721.00 | 16 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 039.00 | 10 251.00 | 38 787.00 | 49 039.00 |
BZ Autres créances | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 533.00 | 10 251.00 | 87 281.00 | 97 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 050.00 | 80 397.00 | 92 653.00 | 173 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
DH Report à nouveau | -58 536.00 | | | -58 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
DL TOTAL (I) | -27 619.00 | | | -27 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 515.00 | | | 114 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 272.00 | | | 120 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 431 180.00 | | 431 180.00 | 431 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 180.00 | | 431 180.00 | 431 180.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687.00 | | | 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668.00 | | | 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 867.00 | | | 431 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 408.00 | | | 433 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 917.00 | | 4 600.00 | 70 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 058.00 | | 4 600.00 | 69 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 272.00 | 3 873.00 | | 66 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 773.00 | 3 873.00 | | 65 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 214.00 | 2 037.00 | | 8 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 214.00 | 2 037.00 | | 8 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214.00 | 2 037.00 | | 8 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 515.00 | 114 515.00 | | 114 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 523.00 | 67 163.00 | 1 360.00 | 68 523.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 272.00 | 120 272.00 | | 120 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 237.00 | | | 52 237.00 |
ST Autres comptes | 38 076.00 | | | 38 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 257.00 | | | 121 257.00 |