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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 174.00 | | 119 174.00 | 119 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 085.00 | 32 506.00 | 4 579.00 | 37 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 549.00 | 16 496.00 | 5 053.00 | 21 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 808.00 | 49 002.00 | 128 806.00 | 177 808.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 970.00 | | 59 970.00 | 59 970.00 |
CF Disponibilités | 361 295.00 | | 361 295.00 | 361 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 418.00 | | 428 418.00 | 428 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 225.00 | 49 002.00 | 557 223.00 | 606 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 344 040.00 | 313 080.00 | | 344 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 326.00 | 30 960.00 | | 30 326.00 |
DL TOTAL (I) | 383 166.00 | 352 840.00 | | 383 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 329.00 | 210 715.00 | | 161 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 728.00 | 31 337.00 | | 12 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 057.00 | 242 052.00 | | 174 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 223.00 | 594 892.00 | | 557 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 057.00 | 242 052.00 | | 174 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 376.00 | | 420 376.00 | 420 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 907.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 136 108.00 | 139 114.00 | | 136 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 464.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 376.00 | 454 698.00 | | 420 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 049.00 | 423 738.00 | | 390 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 326.00 | 30 960.00 | | 30 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 174.00 | | | 119 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 553.00 | 5 449.00 | | 43 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 553.00 | 5 449.00 | | 43 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 329.00 | 161 329.00 | | 161 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 4 877.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 28 028.00 | 28 664.00 | | 28 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 620.00 | 12 927.00 | | 12 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 269.00 | 10 321.00 | | 10 269.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 604.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 1 604.00 | | 1 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 977.00 | 56 789.00 | | 55 977.00 |