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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 794.00 | 3 895.00 | 1 332 899.00 | 1 336 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 1 942 066.00 | | 1 942 066.00 | 1 942 066.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 221.00 | | 1 985 221.00 | 1 985 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 014.00 | 3 895.00 | 3 318 120.00 | 3 322 014.00 |
CU Autres participations | 125 899.00 | | 125 899.00 | 125 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 497 879.00 | 1 497 879.00 | | 1 497 879.00 |
DH Report à nouveau | -5 171.00 | 3 852.00 | | -5 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 418.00 | -9 023.00 | | 14 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 676.00 | 1 493 258.00 | | 1 507 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 604.00 | 480 000.00 | | 468 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 440.00 | 1 340 833.00 | | 1 303 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 598.00 | 7 679.00 | | 9 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
EA Autres dettes | 14 240.00 | 240 000.00 | | 14 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 444.00 | 2 083 074.00 | | 1 810 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 318 120.00 | 3 576 332.00 | | 3 318 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | 556.00 | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | 556.00 | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | 15 372.00 | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 15 372.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -14 816.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 585.00 | 18 416.00 | | 61 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 168.00 | 27 439.00 | | 47 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 418.00 | -9 023.00 | | 14 418.00 |