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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 910.00 | 8 855.00 | 54.00 | 8 910.00 |
AP Constructions | 7 672.00 | 5 940.00 | 1 732.00 | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 970.00 | 33 016.00 | 953.00 | 33 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 456.00 | 312 413.00 | 107 043.00 | 419 456.00 |
BF Prêts | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 257.00 | 360 224.00 | 140 033.00 | 500 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 937.00 | | 88 937.00 | 88 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 125.00 | 81 892.00 | 904 232.00 | 986 125.00 |
BZ Autres créances | 111 017.00 | | 111 017.00 | 111 017.00 |
CF Disponibilités | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 550.00 | 81 892.00 | 1 123 657.00 | 1 205 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 806.00 | 442 116.00 | 1 263 690.00 | 1 705 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 335 869.00 | 335 869.00 | | 335 869.00 |
DH Report à nouveau | -1 366 739.00 | -1 426 073.00 | | -1 366 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 802.00 | 59 334.00 | | 1 029 802.00 |
DL TOTAL (I) | 31 931.00 | -997 871.00 | | 31 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 507.00 | 502 200.00 | | 85 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 285.00 | 387 751.00 | | 429 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 228.00 | 363 265.00 | | 287 228.00 |
EA Autres dettes | 229 583.00 | 1 097 229.00 | | 229 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 759.00 | 2 350 445.00 | | 1 231 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 690.00 | 1 352 575.00 | | 1 263 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 507.00 | | | 85 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 551.00 | | 19 963.00 | 508 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 30 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 258.00 | 500 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 809.00 | 461 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 827.00 | | 83.00 | 8 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 375.00 | | 19 531.00 | 469 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 349.00 | | 350.00 | 30 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 518.00 | 28 566.00 | 25 860.00 | 357 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 28.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 691.00 | 28 538.00 | 25 860.00 | 348 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 214.00 | 67 632.00 | 27 954.00 | 42 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 214.00 | 67 632.00 | 27 954.00 | 42 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 214.00 | 67 632.00 | 27 954.00 | 42 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 632.00 | 27 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 285.00 | 429 285.00 | | 429 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 546.00 | 26 546.00 | | 26 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 204.00 | 107 204.00 | | 107 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 583.00 | 229 583.00 | | 229 583.00 |
UP Prêts | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
UX Autres créances clients | 840 669.00 | | | 840 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 456.00 | | | 145 456.00 |
VB T. V. A. | 65 026.00 | | | 65 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
VI Groupe et associés | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 171.00 | 1 100 921.00 | 30 250.00 | 1 131 171.00 |
VW T.V.A. | 149 513.00 | 149 513.00 | | 149 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 759.00 | 1 231 759.00 | | 1 231 759.00 |