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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 767.00 | 63 014.00 | 35 753.00 | 98 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 804.00 | 66 924.00 | 78 881.00 | 145 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 571.00 | 133 938.00 | 114 633.00 | 248 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 102.00 | | 226 102.00 | 226 102.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 711 549.00 | | 711 549.00 | 711 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 485.00 | | 958 485.00 | 958 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 057.00 | 133 938.00 | 1 073 119.00 | 1 207 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 532 635.00 | | | 532 635.00 |
DH Report à nouveau | | 475 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 164.00 | 56 982.00 | | -35 164.00 |
DL TOTAL (I) | 505 721.00 | 540 885.00 | | 505 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 774.00 | 45 430.00 | | 283 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 32 786.00 | | 45 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 067.00 | 155 360.00 | | 226 067.00 |
EA Autres dettes | 11 910.00 | 12 084.00 | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 398.00 | 245 660.00 | | 567 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 119.00 | 786 545.00 | | 1 073 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 556.00 | 25 381.00 | | 108 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 556.00 | 25 381.00 | | 104 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 647.00 | 44 747.00 | | 45 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 067.00 | 226 067.00 | | 226 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 774.00 | 11 118.00 | 272 656.00 | 283 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 936.00 | 246 786.00 | | 246 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 936.00 | 246 786.00 | | 246 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 398.00 | 293 842.00 | 272 656.00 | 567 398.00 |