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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 764.00 | 42 518.00 | 44 246.00 | 86 764.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 114.00 | 47 018.00 | 158 096.00 | 205 114.00 |
060 Stock marchandises | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
072 Créances – Autres | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
084 Disponibilités | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 954.00 | | 87 954.00 | 87 954.00 |
110 Total général Actif | 293 068.00 | 47 018.00 | 246 050.00 | 293 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 415.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 408 481.00 | | | 408 481.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 484.00 | | | 408 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 636.00 | | | 211 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 86 405.00 | | | 86 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 107.00 | | | 80 107.00 |
252 Charges sociales | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 163.00 | | | 399 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 303.00 | | | 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -967.00 | | | -967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 604.00 | | | 61 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 696.00 | | | 81 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 272.00 | | | 53 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |