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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 456 665.00 | | 15 456 665.00 | 15 456 665.00 |
AP Constructions | 14 487 331.00 | 7 600 705.00 | 6 886 626.00 | 14 487 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 943 996.00 | 7 600 705.00 | 22 343 291.00 | 29 943 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
BZ Autres créances | 179 585.00 | | 179 585.00 | 179 585.00 |
CF Disponibilités | 532 011.00 | | 532 011.00 | 532 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 345.00 | | 1 073 345.00 | 1 073 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 017 341.00 | 7 600 705.00 | 23 416 636.00 | 31 017 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 197 000.00 | 4 197 000.00 | | 4 197 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 940 000.00 | 6 940 000.00 | | 6 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395 299.00 | 336 326.00 | | 395 299.00 |
DH Report à nouveau | 2 224.00 | 2 334.00 | | 2 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 941.00 | 1 179 462.00 | | 968 941.00 |
DL TOTAL (I) | 12 503 464.00 | 12 655 122.00 | | 12 503 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414 880.00 | 12 447 426.00 | | 10 414 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 102.00 | 226 402.00 | | 197 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 848.00 | 39 819.00 | | 65 848.00 |
EA Autres dettes | 235 259.00 | 897 960.00 | | 235 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 913 172.00 | 13 611 691.00 | | 10 913 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 416 636.00 | 26 266 814.00 | | 23 416 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 360 837.00 | | | 10 360 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 942.00 | | 2 021 942.00 | 2 021 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 942.00 | | 2 021 942.00 | 2 021 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 40 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 044.00 | 2 364 691.00 | | 2 293 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 103.00 | 1 185 229.00 | | 1 324 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 941.00 | 1 179 462.00 | | 968 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 943 996.00 | | | 29 943 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 943 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 943 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 943 996.00 | | | 29 943 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999 195.00 | 601 509.00 | | 6 999 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 999 195.00 | 601 509.00 | | 6 999 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 414 880.00 | 9 862 545.00 | 552 335.00 | 10 414 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 848.00 | 65 848.00 | | 65 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
UX Autres créances clients | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 585.00 | 179 585.00 | | 179 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 334.00 | 541 334.00 | | 541 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 913 172.00 | 10 360 837.00 | 552 335.00 | 10 913 172.00 |