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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
AP Constructions | 3 016 136.00 | 1 162 110.00 | 1 854 026.00 | 3 016 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 776 806.00 | | 2 776 806.00 | 2 776 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 209.00 | | 65 209.00 | 65 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 162.00 | 1 224 121.00 | 4 736 041.00 | 5 960 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
BZ Autres créances | 258 855.00 | | 258 855.00 | 258 855.00 |
CF Disponibilités | 418 374.00 | | 418 374.00 | 418 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 863.00 | | 765 863.00 | 765 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 826 746.00 | 1 224 121.00 | 5 602 625.00 | 6 826 746.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 336 107.00 | | | 336 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
DL TOTAL (I) | 441 282.00 | | | 441 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 166 537.00 | | | 4 166 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 106.00 | | | 653 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 543.00 | | | 332 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 342.00 | | | 5 161 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 602 625.00 | | | 5 602 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 258.00 | | | 1 132 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 172.00 | | 437 172.00 | 437 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 172.00 | | 437 172.00 | 437 172.00 |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 650.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 689.00 | | | 22 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 843.00 | | | 437 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 617.00 | | | 337 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 225.00 | | | 100 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 342.00 | | 2 416 821.00 | 3 543 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 960 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 854 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 190.00 | | 2 351 764.00 | 3 503 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 153.00 | | 65 057.00 | 40 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 356.00 | 117 765.00 | | 1 106 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 106 356.00 | 117 765.00 | | 1 106 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 543.00 | 332 543.00 | | 332 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 094.00 | 614 094.00 | | 614 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 855.00 | 258 855.00 | | 258 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 143.00 | 26 143.00 | | 26 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 166 537.00 | 137 453.00 | 583 913.00 | 4 166 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 595 621.00 | | | 2 595 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 734.00 | | | 138 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 489.00 | 347 489.00 | 20 000.00 | 367 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 343.00 | 1 132 258.00 | 583 913.00 | 5 161 343.00 |