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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 156 001.00 | | 156 001.00 | 156 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 760.00 | | 215 760.00 | 215 760.00 |
BZ Autres créances | 1 142 148.00 | | 1 142 148.00 | 1 142 148.00 |
CF Disponibilités | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 383 864.00 | | 1 383 864.00 | 1 383 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 865.00 | | 1 539 865.00 | 1 539 865.00 |
CU Autres participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 067.00 | 27 067.00 | | 27 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DH Report à nouveau | 1 523 721.00 | 1 387 681.00 | | 1 523 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 216.00 | 136 040.00 | | -154 216.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 278.00 | 1 553 495.00 | | 1 399 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 882.00 | 52 238.00 | | 117 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 61 769.00 | | 42 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | -20 130.00 | 76 514.00 | | -20 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 586.00 | 280 523.00 | | 140 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 865.00 | 1 834 019.00 | | 1 539 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 906.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 906.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 29 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 302.00 | 214 623.00 | | 95 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 519.00 | 78 583.00 | | 249 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 216.00 | 136 040.00 | | -154 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 220.00 | | | 307 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 219.00 | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 219.00 | 156 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 219.00 | | | 307 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 833.00 | 42 833.00 | | 42 833.00 |
UX Autres créances clients | 215 760.00 | | | 215 760.00 |
VB T. V. A. | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 753.00 | | | 1 130 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 369.00 | | | 51 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 534.00 | | | 29 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 908.00 | 1 417 908.00 | | 1 417 908.00 |
VW T.V.A. | 39 869.00 | 39 869.00 | | 39 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 586.00 | 200 586.00 | | 200 586.00 |