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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 506.00 | 54 464.00 | 44 042.00 | 98 506.00 |
040 Immobilisations financières | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 434.00 | 63 664.00 | 78 770.00 | 142 434.00 |
060 Stock marchandises | 124 267.00 | | 124 267.00 | 124 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
072 Créances – Autres | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
084 Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 773.00 | | 193 773.00 | 193 773.00 |
110 Total général Actif | 336 207.00 | 63 664.00 | 272 543.00 | 336 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 463.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 113.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 344.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 266 149.00 | | | 266 149.00 |
230 Autres produits | 847.00 | | | 847.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 996.00 | | | 266 996.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 222.00 | | | 93 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 629.00 | | | -22 629.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 111 669.00 | | | 111 669.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 487.00 | | | 52 487.00 |
252 Charges sociales | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 168.00 | | | 269 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 172.00 | | | -2 172.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 251.00 | | | 251.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 350.00 | | | -5 350.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 963.00 | | | 155 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 871.00 | | | 871.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 297.00 | | | -1 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 352.00 | | | 13 352.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 17.00 | | | 17.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 17.00 | | | 17.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |