| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719 573.00 | 594 593.00 | 124 979.00 | 719 573.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
AP Constructions | 29 458.00 | 5 456.00 | 24 002.00 | 29 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 508.00 | 50 496.00 | 16 012.00 | 66 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 886.00 | 650 545.00 | 177 341.00 | 827 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 316.00 | | 241 316.00 | 241 316.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 652 351.00 | | 652 351.00 | 652 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 547.00 | | 940 547.00 | 940 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 480.00 | 650 545.00 | 1 117 935.00 | 1 768 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 160.00 | 303 510.00 | | 300 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 488.00 | 92 620.00 | | 96 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
DH Report à nouveau | -73 560.00 | 28 800.00 | | -73 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 446.00 | -87 442.00 | | 163 446.00 |
DL TOTAL (I) | 516 884.00 | 367 839.00 | | 516 884.00 |
DP Provisions pour risques | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
DR TOTAL (IV) | 48.00 | 27.00 | | 48.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 376.00 | 192 346.00 | | 323 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 582.00 | 51 769.00 | | 15 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 74 463.00 | | 59 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 305.00 | 99 563.00 | | 144 305.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 928.00 | 33 190.00 | | 51 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 882.00 | 451 399.00 | | 594 882.00 |
ED (V) | 6 122.00 | 620.00 | | 6 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 935.00 | 819 885.00 | | 1 117 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 610.00 | 451 399.00 | | 367 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 588.00 | 792 639.00 | 1 301 227.00 | 508 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 588.00 | 792 639.00 | 1 301 227.00 | 508 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GE Autres charges | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 483.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 483.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 290.00 | -45 412.00 | | -27 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 511.00 | 971 361.00 | | 1 359 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 065.00 | 1 058 803.00 | | 1 196 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 446.00 | -87 442.00 | | 163 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 241.00 | | 16 645.00 | 811 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 573.00 | | 2 948.00 | 719 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 168.00 | | 5 797.00 | 90 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 900.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 728.00 | 29 817.00 | | 620 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574 566.00 | 20 027.00 | | 574 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 162.00 | 9 789.00 | | 46 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | 48.00 | 27.00 | 27.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27.00 | 48.00 | 27.00 | 27.00 |
UG ‐ Financières | | 48.00 | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 690.00 | 59 690.00 | | 59 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 424.00 | 82 424.00 | | 82 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 928.00 | 51 928.00 | | 51 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 217 316.00 | 217 316.00 | | 217 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 376.00 | 96 105.00 | 164 071.00 | 323 376.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 958.00 | | | 62 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 596.00 | 287 596.00 | | 287 596.00 |
VW T.V.A. | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 882.00 | 367 610.00 | 164 071.00 | 594 882.00 |