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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | 2 273.00 | 1 090.00 | 3 363.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 865.00 | 2 273.00 | 1 153 593.00 | 1 155 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 092.00 | | 72 092.00 | 72 092.00 |
CF Disponibilités | 135 450.00 | | 135 450.00 | 135 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 276.00 | | 227 276.00 | 227 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 142.00 | 2 273.00 | 1 380 869.00 | 1 383 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 054 799.00 | | 1 054 799.00 | 1 054 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | 4 431.00 | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 339.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 656.00 | 92 978.00 | | 127 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 044.00 | 1 037 748.00 | | 1 077 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 266.00 | 97 370.00 | | 25 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 021.00 | 138 354.00 | | 197 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 6 130.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 578.00 | 17 225.00 | | 57 578.00 |
EA Autres dettes | | 14 466.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 550.00 | 19 280.00 | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 825.00 | 292 825.00 | | 303 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 869.00 | 1 330 573.00 | | 1 380 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 825.00 | 258 063.00 | | 303 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 276 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 276 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 584.00 | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 900.00 | 216 745.00 | | 378 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 244.00 | 123 767.00 | | 251 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 656.00 | 92 978.00 | | 127 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 192.00 | | | 1 058 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 058 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 829.00 | | | 1 054 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152.00 | 1 121.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 152.00 | 1 121.00 | | 1 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 674.00 | | 97 674.00 | 97 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VI Groupe et associés | 197 021.00 | 197 021.00 | | 197 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 438.00 | 19 734.00 | 97 704.00 | 117 438.00 |
VW T.V.A. | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 825.00 | 303 825.00 | | 303 825.00 |