| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455 445.00 | 226 911.00 | 1 228 534.00 | 1 455 445.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 600.00 | 893.00 | 1 707.00 | 2 600.00 |
AP Constructions | 23 386.00 | 2 732.00 | 20 654.00 | 23 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 719.00 | 38 959.00 | 84 760.00 | 123 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 993.00 | 233 245.00 | 128 747.00 | 361 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 005.00 | | 45 040.00 | 47 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 678.00 | 505 270.00 | 1 529 407.00 | 2 034 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 674 225.00 | 21 141.00 | 3 653 084.00 | 3 674 225.00 |
BZ Autres créances | 713 149.00 | | 713 149.00 | 713 149.00 |
CF Disponibilités | 1 473 959.00 | | 1 473 959.00 | 1 473 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 912 281.00 | 21 141.00 | 5 891 140.00 | 5 912 281.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 995 138.00 | 526 411.00 | 7 468 727.00 | 7 995 138.00 |
CU Autres participations | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 406 144.00 | 406 144.00 | | 406 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 614.00 | 24 917.00 | | 40 614.00 |
DG Autres réserves | 156 732.00 | | | 156 732.00 |
DH Report à nouveau | | -27 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 794.00 | 199 870.00 | | 505 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 285.00 | 603 490.00 | | 1 109 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 379 864.00 | 379 864.00 | | 379 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 488.00 | 874 502.00 | | 825 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 950.00 | 6 193.00 | | 12 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 478.00 | 1 732 478.00 | | 3 629 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 737.00 | 427 104.00 | | 738 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
EA Autres dettes | 665 193.00 | 495 823.00 | | 665 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 253 467.00 | 3 915 963.00 | | 6 253 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 727.00 | 4 519 454.00 | | 7 468 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 729 665.00 | | 21 729 665.00 | 21 729 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 729 665.00 | | 21 729 665.00 | 21 729 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 245 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 038 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 728 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 424 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 083.00 | 375.00 | | 27 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 975.00 | | | 105 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 734.00 | | | 128 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 651.00 | 375.00 | | -101 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 090 061.00 | 15 849 500.00 | | 22 090 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 584 267.00 | 15 649 631.00 | | 21 584 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 794.00 | 199 870.00 | | 505 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 610.00 | | 261 894.00 | 1 836 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 826.00 | 2 034 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 473 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 826.00 | 511 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 704.00 | | 245 741.00 | 1 227 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 886.00 | | 14 638.00 | 560 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 490.00 | | 1 515.00 | 45 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 733.00 | 240 726.00 | 62 189.00 | 326 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 430.00 | 181 481.00 | | 45 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 773.00 | 59 245.00 | 62 189.00 | 278 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 975.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 141.00 | 105 975.00 | | 21 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 379 864.00 | | 379 864.00 | 379 864.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 950.00 | 9 450.00 | 3 500.00 | 12 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629 478.00 | 3 629 478.00 | | 3 629 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 894.00 | 219 894.00 | | 219 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 193.00 | 665 193.00 | | 665 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
UX Autres créances clients | 3 650 307.00 | 3 650 307.00 | | 3 650 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
VB T. V. A. | 337 464.00 | 337 464.00 | | 337 464.00 |
VC Groupe et associés | 70 468.00 | 70 468.00 | | 70 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 825 488.00 | 133 175.00 | 692 314.00 | 825 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 555.00 | 53 555.00 | | 53 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248 823.00 | 248 823.00 | | 248 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475 661.00 | 4 406 703.00 | 68 958.00 | 4 475 661.00 |
VW T.V.A. | 348 372.00 | 348 372.00 | | 348 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 467.00 | 5 177 790.00 | 1 075 678.00 | 6 253 467.00 |