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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 225 907.00 | 985 503.00 | 240 404.00 | 1 225 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 594.00 | | 348 594.00 | 348 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 546.00 | 21 664.00 | 5 882.00 | 27 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 647 263.00 | 1 007 167.00 | 640 096.00 | 1 647 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 463.00 | | 232 463.00 | 232 463.00 |
BZ Autres créances | 110 957.00 | | 110 957.00 | 110 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 956.00 | | 177 956.00 | 177 956.00 |
CF Disponibilités | 206 032.00 | | 206 032.00 | 206 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 398.00 | | 728 398.00 | 728 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 661.00 | 1 007 167.00 | 1 368 494.00 | 2 375 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 904.00 | 91 904.00 | | 91 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 063.00 | 182 063.00 | | 182 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
DH Report à nouveau | -26 278.00 | -36 365.00 | | -26 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 612.00 | 10 086.00 | | 173 612.00 |
DL TOTAL (I) | 427 772.00 | 254 159.00 | | 427 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 500.00 | 457 472.00 | | 567 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | 9 139.00 | | 8 824.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 41 154.00 | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 775.00 | 135 199.00 | | 194 775.00 |
EA Autres dettes | 853.00 | | | 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 581.00 | 104 075.00 | | 143 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 722.00 | 747 039.00 | | 940 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 494.00 | 1 001 198.00 | | 1 368 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 099.00 | | 357 164.00 | 1 290 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 647 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 574 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 907.00 | | 348 594.00 | 1 225 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 476.00 | | 1 070.00 | 26 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 717.00 | | 7 500.00 | 37 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 497.00 | 210 670.00 | | 796 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779 502.00 | 206 001.00 | | 779 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 995.00 | 4 669.00 | | 16 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 775.00 | 194 775.00 | | 194 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 581.00 | 143 581.00 | | 143 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
UX Autres créances clients | 232 463.00 | 232 463.00 | | 232 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 500.00 | 46 071.00 | 443 929.00 | 567 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -110 028.00 | | | -110 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 957.00 | 110 957.00 | | 110 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 620.00 | 344 410.00 | 29 211.00 | 373 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 722.00 | 419 293.00 | 443 929.00 | 940 722.00 |