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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 658 896.00 | | 658 896.00 | 658 896.00 |
AP Constructions | 290 000.00 | 165 331.00 | 124 669.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 896.00 | 165 331.00 | 783 565.00 | 948 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CF Disponibilités | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 357.00 | 165 331.00 | 792 026.00 | 957 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 495.00 | 94 245.00 | | 133 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 710.00 | 39 250.00 | | 40 710.00 |
DL TOTAL (I) | 179 705.00 | 138 995.00 | | 179 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 277.00 | 293 766.00 | | 240 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 837.00 | 355 622.00 | | 358 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 960.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 5 890.00 | | 3 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 10 000.00 | | 7 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 612 321.00 | 669 756.00 | | 612 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 026.00 | 808 751.00 | | 792 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358 837.00 | | | 358 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 78 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 495.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 949.00 | 8 381.00 | | 8 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 495.00 | 78 528.00 | | 78 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 785.00 | 39 278.00 | | 37 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 710.00 | 39 250.00 | | 40 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 837.00 | 358 837.00 | | 358 837.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 277.00 | 54 739.00 | 185 538.00 | 240 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 456.00 | | | 53 456.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 321.00 | 426 783.00 | 185 538.00 | 612 321.00 |