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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 851.00 | 22 150.00 | 8 701.00 | 30 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 351.00 | 22 150.00 | 10 201.00 | 32 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 42 802.00 | 94 354.00 | | 42 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 113.00 | -51 551.00 | | -53 113.00 |
DL TOTAL (I) | -9 211.00 | 43 902.00 | | -9 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 079.00 | 50 706.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 47 289.00 | | 9 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037.00 | 10 544.00 | | 3 037.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 412.00 | 108 731.00 | | 19 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201.00 | 152 633.00 | | 10 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 825.00 | | 89 825.00 | 89 825.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 303.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 869.00 | 303.00 | | 7 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 869.00 | -303.00 | | -7 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 826.00 | 837 471.00 | | 89 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 939.00 | 889 022.00 | | 142 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 113.00 | -51 551.00 | | -53 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 691.00 | 1 990.00 | 31 681.00 | 29 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 691.00 | 1 990.00 | 31 681.00 | 29 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VB T. V. A. | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 678.00 | 7 028.00 | 23 650.00 | 30 678.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |