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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 879 800.00 | | 3 879 800.00 | 3 879 800.00 |
AP Constructions | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 245.00 | 193 926.00 | 13 319.00 | 207 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 873.00 | 69 755.00 | 46 118.00 | 115 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 110.00 | | 83 110.00 | 83 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 294 941.00 | 266 101.00 | 4 028 840.00 | 4 294 941.00 |
BT Marchandises | 316 376.00 | | 316 376.00 | 316 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
BZ Autres créances | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
CF Disponibilités | 199 515.00 | | 199 515.00 | 199 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 742.00 | | 839 742.00 | 839 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 683.00 | 266 101.00 | 4 868 582.00 | 5 134 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 110.00 | | | 83 110.00 |
CU Autres participations | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 113.00 | 1 465 981.00 | | 1 777 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 943.00 | 311 132.00 | | 376 943.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 555.00 | 1 793 613.00 | | 2 170 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 881 220.00 | 2 157 415.00 | | 1 881 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 546.00 | 409 902.00 | | 354 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 930.00 | 200 690.00 | | 321 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 804.00 | 157 553.00 | | 139 804.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 2 544.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 026.00 | 2 928 105.00 | | 2 698 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 868 582.00 | 4 721 717.00 | | 4 868 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 509.00 | 1 047 110.00 | | 1 096 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 266 021.00 | | 28 919.00 | 4 266 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 294 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 879 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 879 800.00 | | | 3 879 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 619.00 | | 28 919.00 | 296 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 603.00 | | | 89 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 625.00 | 80 819.00 | 56 344.00 | 241 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 625.00 | 80 819.00 | 56 344.00 | 241 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 930.00 | 321 930.00 | | 321 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 329.00 | 57 329.00 | | 57 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 110.00 | 83 110.00 | | 83 110.00 |
UX Autres créances clients | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
VB T. V. A. | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 881 220.00 | 279 703.00 | 985 327.00 | 1 881 220.00 |
VI Groupe et associés | 354 546.00 | 354 546.00 | | 354 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 147.00 | | | 276 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 238.00 | 56 238.00 | | 56 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 246.00 | 297 246.00 | | 297 246.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 026.00 | 1 096 509.00 | 985 327.00 | 2 698 026.00 |