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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AN Terrains | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 337 722.00 | 22 343.00 | 315 378.00 | 337 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 779.00 | 288 060.00 | 63 719.00 | 351 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 889.00 | 558 848.00 | 501 041.00 | 1 059 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 391.00 | 869 251.00 | 1 874 139.00 | 2 743 391.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 881.00 | | 74 881.00 | 74 881.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CF Disponibilités | 596 006.00 | | 596 006.00 | 596 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 371.00 | | 44 371.00 | 44 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 490.00 | | 743 490.00 | 743 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 881.00 | 869 251.00 | 2 617 629.00 | 3 486 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 970.00 | 87 970.00 | | 87 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
DG Autres réserves | 1 071 479.00 | 1 024 260.00 | | 1 071 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 368.00 | 47 218.00 | | 98 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 372.00 | 44 771.00 | | 42 372.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 580.00 | 1 284 610.00 | | 1 380 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 512.00 | 27 026.00 | | 984 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 187.00 | | | 59 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 271.00 | 25 794.00 | | 101 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 076.00 | 35 384.00 | | 64 076.00 |
EA Autres dettes | 28 001.00 | 1 108 284.00 | | 28 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 049.00 | 1 196 489.00 | | 1 237 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 629.00 | 2 481 099.00 | | 2 617 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 500.00 | 1 180 405.00 | | 290 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 902.00 | 6 516.00 | 40 419.00 | 33 902.00 |
FG Production vendue services | 2 796.00 | 591 390.00 | 594 187.00 | 2 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 698.00 | 597 907.00 | 634 606.00 | 36 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 262.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 398.00 | 8 197.00 | | 2 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398.00 | 8 197.00 | | 2 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 776.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 521.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 398.00 | -63 100.00 | | 2 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 18 353.00 | | 15 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 871.00 | 541 721.00 | | 697 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 502.00 | 494 502.00 | | 599 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 368.00 | 47 218.00 | | 98 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 925.00 | 5 902.00 | | 11 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 501.00 | | 193 890.00 | 2 549 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 409 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 501.00 | | 193 890.00 | 2 215 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 556.00 | 131 695.00 | | 737 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 556.00 | 131 695.00 | | 737 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 272.00 | 101 272.00 | | 101 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
UX Autres créances clients | 74 881.00 | 74 881.00 | | 74 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 512.00 | 97 151.00 | 394 164.00 | 984 512.00 |
VI Groupe et associés | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 239.00 | 147 239.00 | | 147 239.00 |
VW T.V.A. | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 862.00 | 290 501.00 | 394 164.00 | 1 177 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |