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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 138.00 | 71 358.00 | 4 780.00 | 76 138.00 |
AP Constructions | 247 131.00 | 134 760.00 | 112 371.00 | 247 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 861.00 | 197 603.00 | 12 259.00 | 209 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 490.00 | 23 090.00 | 6 400.00 | 29 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 868.00 | 426 811.00 | 139 058.00 | 565 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 213 535.00 | | 1 213 535.00 | 1 213 535.00 |
CF Disponibilités | 253 160.00 | | 253 160.00 | 253 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 369.00 | | 1 570 369.00 | 1 570 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 238.00 | 426 811.00 | 1 709 427.00 | 2 136 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -455 834.00 | | | -455 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | -228 546.00 | | | -228 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 768.00 | | | 1 905 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
EA Autres dettes | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 973.00 | | | 1 937 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 427.00 | | | 1 709 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 973.00 | | | 1 937 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
FG Production vendue services | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
FM Production stockée | | | -821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 546.00 | |
GE Autres charges | | | 32 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |