| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 812.00 | 171 208.00 | 207 604.00 | 378 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 734.00 | 31 463.00 | 21 270.00 | 52 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 553.00 | 209 434.00 | 240 119.00 | 449 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 806.00 | | 36 806.00 | 36 806.00 |
BN En cours de production de biens | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 234 017.00 | | 234 017.00 | 234 017.00 |
BZ Autres créances | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
CF Disponibilités | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 675.00 | | 374 675.00 | 374 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 228.00 | 209 434.00 | 614 794.00 | 824 228.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 141.00 | 6 763.00 | 3 378.00 | 10 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
DH Report à nouveau | -3 592.00 | | | -3 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 823.00 | -3 592.00 | | -17 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 336.00 | | | 63 336.00 |
DL TOTAL (I) | 253 423.00 | 207 910.00 | | 253 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 787.00 | 187 437.00 | | 162 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 55 448.00 | | 104 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 820.00 | 62 419.00 | | 93 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 371.00 | 305 305.00 | | 361 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 794.00 | 513 215.00 | | 614 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 873.00 | 288 320.00 | | 240 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 654 949.00 | 245 108.00 | 900 057.00 | 654 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 949.00 | 245 108.00 | 900 057.00 | 654 949.00 |
FM Production stockée | | | 5 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 998.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 128.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | 15 420.00 | | 55.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 524.00 | 750.00 | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 579.00 | 16 170.00 | | 4 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 520.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | 15 649.00 | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 919.00 | 706 639.00 | | 929 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 742.00 | 710 231.00 | | 947 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 823.00 | -3 592.00 | | -17 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 923.00 | | 207 630.00 | 241 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 544.00 | | 597.00 | 9 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 512.00 | | 207 033.00 | 224 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 436.00 | 34 998.00 | | 174 436.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 642.00 | 2 121.00 | | 4 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 794.00 | 32 877.00 | | 169 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 763.00 | 104 763.00 | | 104 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 258.00 | 53 258.00 | | 53 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 234 017.00 | 234 017.00 | | 234 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 787.00 | 42 290.00 | 120 497.00 | 162 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 818.00 | | | 160 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 540.00 | | | 185 540.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 176.00 | 261 310.00 | 2 866.00 | 264 176.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 371.00 | 240 873.00 | 120 497.00 | 361 371.00 |