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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 316.00 | 683.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 940.00 | 18 166.00 | 380 774.00 | 398 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 13 190.00 | | 13 190.00 | 13 190.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 297.00 | | 36 297.00 | 36 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 237.00 | 18 166.00 | 417 070.00 | 435 237.00 |
CU Autres participations | 380 046.00 | | 380 046.00 | 380 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 266 147.00 | 255 109.00 | | 266 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 589.00 | 11 038.00 | | 20 589.00 |
DL TOTAL (I) | 292 236.00 | 271 647.00 | | 292 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 940.00 | 112 134.00 | | 111 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 3 199.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 662.00 | 8 079.00 | | 10 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 834.00 | 123 412.00 | | 124 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 070.00 | 395 059.00 | | 417 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 834.00 | 123 412.00 | | 124 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 968.00 | 478.00 | | 1 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 473.00 | 7 184.00 | | 6 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 995.00 | 4 687.00 | | 4 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 977.00 | 73 918.00 | | 76 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 388.00 | 62 879.00 | | 56 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 589.00 | 11 038.00 | | 20 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 381.00 | 6 948.00 | | 3 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 941.00 | | 999.00 | 397 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 940.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 091.00 | | | 380 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 850.00 | 316.00 | | 17 850.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VI Groupe et associés | 111 940.00 | 111 940.00 | | 111 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 007.00 | 32 007.00 | | 32 007.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 834.00 | 124 834.00 | | 124 834.00 |