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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 576 523.00 | 458 789.00 | 3 117 734.00 | 3 576 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 576 523.00 | 458 789.00 | 3 117 734.00 | 3 576 523.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 602.00 | | 101 602.00 | 101 602.00 |
072 Créances – Autres | 1 192 794.00 | | 1 192 794.00 | 1 192 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 403.00 | | 1 331 403.00 | 1 331 403.00 |
110 Total général Actif | 4 907 927.00 | 458 789.00 | 4 449 138.00 | 4 907 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 621 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -983 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 186 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 783 424.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 431 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 449 138.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 698.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 431.00 | 279 709.00 | | 329 431.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 470.00 | 313 457.00 | | 330 470.00 |
230 Autres produits | 1 523.00 | 1 169.00 | | 1 523.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 425.00 | 594 337.00 | | 661 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 319 087.00 | | | 319 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 236.00 | 154 519.00 | | 32 236.00 |
242 Autres charges externes. | 167 123.00 | 330 018.00 | | 167 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 668.00 | | | -3 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 668.00 | 3 632.00 | | 3 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236 053.00 | 217 487.00 | | 236 053.00 |
262 Autres charges | 32 000.00 | 31 467.00 | | 32 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 790 167.00 | 737 125.00 | | 790 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 741.00 | -142 787.00 | | -128 741.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 879.00 | 87 879.00 | | 87 879.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -40 862.00 | -54 935.00 | | -40 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 562 020.00 | | | 3 562 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 105 066.00 | | | 105 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90 562.00 | | | 90 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 87 879.00 | | | 87 879.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 158 658.00 | | | 158 658.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 87 879.00 | | | 87 879.00 |