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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268.00 | 1 255.00 | 9 012.00 | 10 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 919.00 | | 91 919.00 | 91 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 353.00 | 3 572.00 | 251 780.00 | 255 353.00 |
BZ Autres créances | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CF Disponibilités | 2 710 970.00 | | 2 710 970.00 | 2 710 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 926.00 | | 2 735 926.00 | 2 735 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 279.00 | 3 572.00 | 2 987 706.00 | 2 991 279.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 939.00 | | | 93 939.00 |
CU Autres participations | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 972 200.00 | 972 200.00 | | 972 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 220.00 | 97 220.00 | | 97 220.00 |
DG Autres réserves | 65 148.00 | 37 692.00 | | 65 148.00 |
DH Report à nouveau | | -8 200 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 880.00 | 9 527 456.00 | | 320 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 448.00 | 2 434 568.00 | | 1 455 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 261.00 | 262 058.00 | | 197 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 984.00 | 7 229 269.00 | | 1 223 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307.00 | 6 147.00 | | 12 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 704.00 | 398 343.00 | | 98 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 258.00 | 7 895 819.00 | | 1 532 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 706.00 | 10 330 388.00 | | 2 987 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 794.00 | 7 699 501.00 | | 1 400 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896.00 | | 7 689.00 | 4 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | | 7 689.00 | 2 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578.00 | 995.00 | | 2 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261.00 | 995.00 | | 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 318.00 | 64 854.00 | 131 464.00 | 196 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 223 984.00 | 1 223 984.00 | | 1 223 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 896.00 | 118 896.00 | | 118 896.00 |
VW T.V.A. | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 258.00 | 1 400 794.00 | 131 464.00 | 1 532 258.00 |