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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 289.00 | | 2 175 289.00 | 2 175 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 172.00 | | 29 172.00 | 29 172.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 203.00 | | 2 214 203.00 | 2 214 203.00 |
CU Autres participations | 2 175 289.00 | | 2 175 289.00 | 2 175 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 500.00 | 455 500.00 | | 455 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
DG Autres réserves | 1 177 175.00 | 643 055.00 | | 1 177 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 296.00 | 534 120.00 | | 189 296.00 |
DK Provisions réglementées | 30 689.00 | 30 689.00 | | 30 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 210.00 | 1 708 914.00 | | 1 898 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 442.00 | 558 524.00 | | 268 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 6 840.00 | | 7 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 900.00 | 55 414.00 | | 39 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 993.00 | 620 778.00 | | 315 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 203.00 | 2 329 692.00 | | 2 214 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 993.00 | 620 778.00 | | 315 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268 442.00 | | | 268 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 300 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 152.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 690.00 | | | -4 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 948.00 | -406.00 | | -3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 100.00 | 790 000.00 | | 500 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 804.00 | 255 880.00 | | 310 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 296.00 | 534 120.00 | | 189 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 289.00 | | | 2 175 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 175 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 175 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175 289.00 | | | 2 175 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 172.00 | 29 172.00 | | 29 172.00 |