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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 781 118.00 | 1 839 560.00 | 941 558.00 | 2 781 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 404.00 | 1 847 831.00 | 946 573.00 | 2 794 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 303.00 | | 54 303.00 | 54 303.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 376 523.00 | | 376 523.00 | 376 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 593.00 | | 16 593.00 | 16 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 488.00 | | 458 488.00 | 458 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 892.00 | 1 847 831.00 | 1 405 061.00 | 3 252 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 129.00 | 61 013.00 | | 126 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 340.00 | 65 116.00 | | 46 340.00 |
DL TOTAL (I) | 177 969.00 | 131 629.00 | | 177 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 212.00 | 453 533.00 | | 879 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 892.00 | 254 585.00 | | 192 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 150.00 | 26 785.00 | | 45 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 837.00 | 60 495.00 | | 109 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 092.00 | 795 398.00 | | 1 227 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 061.00 | 927 027.00 | | 1 405 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 278.00 | 196 041.00 | | 318 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 385 134.00 | | 665 000.00 | 2 385 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 730.00 | 2 794 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 730.00 | 2 789 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 380 065.00 | | 665 000.00 | 2 380 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 820 504.00 | 283 056.00 | 255 730.00 | 1 820 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 820 450.00 | 283 056.00 | 255 730.00 | 1 820 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
VB T. V. A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 212.00 | 163 291.00 | 632 460.00 | 879 212.00 |
VI Groupe et associés | 192 892.00 | | 192 892.00 | 192 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 737.00 | | | 145 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 844.00 | 72 829.00 | 15.00 | 72 844.00 |
VW T.V.A. | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 092.00 | 318 278.00 | 825 353.00 | 1 227 092.00 |